当前位置： 2019年度益阳市资阳区水利局部门决算
目录
第一部分 资阳区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 资阳区水利局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 资阳区水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 益阳市资阳区水利局概况
一、部门基本情况
1、职能职责
区水利局工作职能及职责
1）、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实现施。
2）、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。
3）、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。
4）、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。
5）、编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的施工及技术监理工作，严格操作规划。
6）、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。
7）、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。
8）、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
9）、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。
10）、承担区防汛指挥部的日常工作，组织协调、监督和指导全区的防洪工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。
11）、承担区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据工作职责，益阳市资阳区水利局本级设办公室、人事政工股、财务计划股、安全生产与质量安全监督股、水资源股、河长制工作股6个内设机构；设置资阳区水利工程站、资阳区水旱灾害防御事务中心、资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳市资阳区砂石市场管理办公室、资阳区水政监察大队、资阳区机电排灌站、资阳区库区移民事务中心、资阳区迎丰水库管理处9个事业单位。下辖资阳区长春镇水利管理站、资阳区城区水利管理站、资阳区新桥河水利管理站、资阳区迎丰水库管理处、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区沙头镇水利管理站、资阳区民主垸中心水利管理站、资阳区水利张家塞乡水利管理站、资阳区茈湖口镇水利管理站9个二级事业单位。
（二）决算单位构成。益阳市资阳区水利局2019年部门决算公开单位构成包括：益阳市资阳区水利局本级及资阳区长春镇水利管理站、资阳区城区水利管理站、资阳区新桥河水利管理站、资阳区迎丰水库管理处、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区沙头镇水利管理站、资阳区民主垸中心水利管理站、资阳区水利张家塞乡水利管理站、资阳区茈湖口镇水利管理站9个二级事业单位。
人员情况：编制人数245人包括本级和所属9个二级单位，其中参照公务员法管理人员12人、财政补助事业编制218人、经费自理15人；年末实有人数486人，财政补助人员471人（含分流人员241人）。
第二部分 资阳区水利局2019年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 资阳区水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计24537.66万元，与2018年相比,增加9637.07万元，增长64.68%；主要是原因 1、上级水利专项资金的增加;2、人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20400.57万元，其中：财政拨款收入19566.9万元，占比95.91%；其他收入833.67万元，占比4.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20591.14万元，其中：基本支出4741.02万元，占比23.02%；项目支出15850.12万元，占比76.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计23667.99万元，与2018年相比，增加9201.24万元，增长63.60%；财政拨款支出总计19777.32万元，与2018年相比，增加9164.98万元，增长86.36%。主要是原因 1、上级水利专项资金的增加;2、人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019 年度财政拨款支出总计19777.32万元，与2018年相比，增加9164.98万元，增长86.36%；一般公共预算财政拨款支出总计19777.32万元，与2018年相比，增加9164.98万元，增长86.36%。主要是原因 1、上级水利专项资金的增加;2、人员工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的增加。3、部分2018年项目结转至2019年支付。
（二）财政拨款支出决算构成情况
2019年度财政拨款支出19777.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4.07万元，占比0.02%；社会保障和就业支出（类）598.19万元，占比3.02%；卫生健康支出（类）323.75万元，占比1.64%；节能环保支出（类）2736万元，占比13.83%；农林水支出（类）15796.18万元，占比79.87%，住房保障支出（类）169.13万元，占比0.86%，灾害防治及应急管理支出（类）150万元，占比0.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为4735.83万元，支出决算数为19777.32万元，完成年初预算的417.61%，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增其他文化体育与传媒支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为567.13万元，支出决算为567.13万元，完成年初预算的100%.
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%.
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤的增加.
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的100%
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为209.169万元，支出决算为209.16万元，完成年初预算的100%
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为79.95万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的100%
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%
9.水能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为2736万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项水体支出。
10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为894万元，支出决算为894万元，完成年初预算的100%
11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为2021.16万元，支出决算为2021.16万元，完成年初预算的100%
12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项水利行业务管理支出.
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8207.81万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增水利上级专项工程建设支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）
年初预算为31.59万元，支出决算为413万元，完成年初预算的1307.38，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未纳入年初预算。
15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为200万元，支出决算为239万元，完成年初预算的119.5，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年申报项目较多，前期费用加大。
16.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项水利执法监督支出。
17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）财政拨款
年初预算为100万元，支出决算为308.93万元，完成年初预算的309%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项防汛支出。
18. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为227万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项农田水利支出。
19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为55万元，支出决算为74万元，完成年初预算的134.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项农村人畜饮水。
20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为372万元，支出决算为3938.6万元，完成年初预算的1058.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项其他水利支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为169.13万元，支出决算为169.13万元，完成年初预算的100%
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增上级专项应急救援。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出4013.2万元，其中人员经费支出3022.92万元，主要包括：基本工资825.11万、津贴补贴735.40万、伙食补助费11.65万元、绩效工资65.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费567.13万元、职业年金缴费2.07万元、职工基本医疗保险缴费243.05万元、公务员医疗补助缴费79.95万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金169.13万元、其他工资福利支出275.04万元、对个人和家庭的补助47.95万元。
公用经费支出990.28万元，主要包括：办公费40.09万元、印刷费0.49万元、咨询费6.2万元、水费4.35万元、电费185.9万元、差旅费0.82万元、维护费33.37万元、租赁费16.66万元、会议费0.34万元、培训费0.54万、公务接待费0.33万元、专用材料费59.7万元、劳务费0.89万元、委托业务费267.26万元、工会经费58.7万元、福利费12.42万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费26.42万元、其他商品和服务支出274.24万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为1.88万元，完成预算的22.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的6.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费，与上年相比减少0.01万元，减少2.94%,减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的44.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费，与上年相比减少0.14万元，减少8.3%,减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占17.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.55万元，占82.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组14个、来宾83人次，主要是为中央水利发展资金绩效评价现场复核工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.55万元，主要是防汛应急用车油费及维修维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
重点项目绩效：本单位共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排1275.59万元。项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100 %，成本节约率100%。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，本部门已组织相关股室开展了总体预算绩效评价和专项资金绩效评价。
十、其他重要事项
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出990.28万元，比年初预算数减少12.12万元，减少1.2%。主要原因是：是单位严格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经费支出、压缩一般性支出，履行节约，反对浪费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.34万元，用于召开中央水利发展资金绩效评价会议，人数70人，内容为中央水利发展资金绩效评价现场复核工作会务费；开支培训费0.54万元，用于开展资阳区政协委员履职能力提升研修培训、农村饮水示范水厂、农村水利项目建设管理培训等，人数3人，内容为培训费、住宿费、餐饮费和交通费.
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额221.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度益阳市资阳区水利局部门决算公开表格
