为加强财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知》(湘财绩 【2013】28号)、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发【2013】10号)、《益阳市资阳区财政局关于开展2017年度预算绩效自评工作的通知》(益资财【2018】23号)等文件有关精神,我单位于近期组织力量开展对本单位2017年度预算绩效评价自评工作。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,对本单位2017度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下:
一、基本情况
(一)主要职能
1.指导、帮助社区居民委员会开展工作;
2.发展街道经济,开展社区服务,兴办社会福利事业,做好社会保障、社会救助、防火救灾工作;
3.维护老年人、末成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;
4.加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作;
5.组织实施社会治安综合治理规划,开展治安、保卫、人民调解和拥军优属工作,做好国防动员和兵役工作;
6.参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑、市政设施设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督;
7.向区人民政府反映居民的意见和要求,办理群众来信来访;
8.做好区人民政府交办的其他工作。
(二)机构情况
资阳区大码头街道办事处设 7个职能科室和3个站所,分别为:党政综合办公室、人事政工办、经济发展办公室、卫生与计划生育管理办公室、社会治安综合治理办公室、安监办、城市建设管理办公室、财政所、民政与人力资源和社会保障站、司法所。
二、2017年预算收支情况
(一)收入预算
2017年年初预算数为726.99万元,其中,一般公共预算拨款592.66万元,其他收入133万元,结转结余1.33万元,(本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出)。
(二)支出预算
2017年年初预算数726.99万元,其中,一般公共服务支出284.59万元,文化体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出175.62万元,医疗卫生与计划生育支出56.25万元,城乡社区支出81万元,农林水支出105.96万元,住房保障支出22.57万元。
(三)“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算为2.6万元,其中,公务接待费2.6万元。2017年“三公”经费实际开支0元。
三、工作成效
2017年,根据年初计划的重点工作,本单位通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:
(一)全面做好建设规划,充分运用财政调剂作用,积极争取各项优惠政策,并积极带动社会资金的投入,引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产,以培养财政收入新的增长点。
(二)加强财政支出管理,促进经济全面发展,严格实行“收支两条线”政策,严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。
(三)进一步完善各种经费使用办法,压缩行政管理开支和各种非生产性开支,严格控制部分增支因素,“三公”经费明显下降。
(四)合理利用财力,保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。
(五)继续实行国库集中支付制度,严格资金支出范围和审批程序,严格执行公用经费定额标准。
(六)切实抓好债务管理工作,锁定债务基数,严格控制新增债务。
(七)加强社区财务管理,完善“社区账街道代管”制度。
(八)加强财政队伍建设,完善财政管理机制,推进财务人员依法行政,依法理财。
大码头街道截止2017年底,有在职全额拨款36人。其中行政18人,财政7人,事业11人;其他自收自支4人,退伍安置5人。离退休人员53人。部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2017年“三公”经费预算数为2.6万元,2016年“三公”经费预算数为7.00 万元,“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=-62.86%,2017年度本单位“三公经费”实际支出数为0万元(公务接待费0万元),“三公经费”年初预算数为2.6万元,“三公”经费逐年下降。因此,2017年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。2017年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责,体现当年重点工作,资金投入相匹配,财政资金预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=100%。建立了各项财务管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出一定程度上符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神,绩效目标在本年基本完成,2017年度绩效考核结果为二等单位。
通过这次自评我们清醒的认识到,财政运行还存在着一些不容忽视的问题,财政收入规模单一,收入结构不合理,社会事业发展所需财政支出压力大,收支矛盾还比较突出,财政管理还不很规范,财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题,我们在以后的工作中将加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。