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第一部分 资阳区商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 资阳区商务局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 资阳区商务局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 资阳区商务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，拟定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；配合全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全区商务行政综合执法工作。
（五）调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；制定全区商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的市场准则，承担行业管理工作；指导全区报废汽车回收企业经营管理；按有关规定对拍卖、典当、租、旧货流通活动和对成品油市场进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，组织协调全区进出口商品配额招标；编制并组织实施一般商品的进出口年度计划；负责出口商品基地建设的指导和出口品牌培育工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有
关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实
施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十一）指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督外商投资；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导市级经济技术开发区的有关工作。
（十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导、协调和管理外经项目的设备出口；指导和管理全区对外援助和受援项目。
（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（十四）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以资阳区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。
（十五）负责直属企业及行业管理办公室的监督管理。
（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十七）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
区商务局设6个内设机构，2个所属二级机构
（一）办公室(加挂政工人事股牌子）
（二）法规和市场秩序股（加挂商务行政执法大队牌子）
（三）市场建设和发展股
（四）商贸服务股
（五）投资管理股
（六）财务股
（七）所属副科级事业单位区投资促进服务中心
（八）所属事业单位区商务企业管理服务中心
第二部分 资阳区商务局2017年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 资阳区商务局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
资阳区商务局2017年度收入总计1558.50万元，2016年度收入总计1116.25万元，比上年同期增加442.25万元，增加39.62%；2017年度支出总计1584.96万元，2016年支出总计1137.51万元，比上年同期增加447.45万元，增长39.34%。主要原因是机构改革,原资阳区经济合作局并入商务局。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计 1558.50万元，其中：财政拨款收入1530.84万元，占98.23%；事业收入、经营收入无；其他收入27.66万元，占1.77%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1584.96万元，其中：基本支出1427.01万元,占90.04%；项目支出157.95万元,占9.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1558.5万元，比上年同期增加442.25万元，增加39.62%；财政拨款支出总计1584.96万元，比上年同期增加447.45万元，增长39.34%。主要原因是机构改革,原资阳区经济合作局并入商务局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款收入总计1558.50万元，比上年同期增加442.25万元，增加39.62%，其中：一般公共财政拨款收入1530.84万元，其他收入27.66万元；财政拨款支出总计1584.96万元，其中：一般公共财政拨款支出1557.3万元，其他支出27.66万元。比上年同期增加447.45万元，增长39.34%,其中：基本支出1427.01万元,占90.04%；项目支出157.95万元,占9.96%。。主要原因是机构改革,原资阳区经济合作局并入商务局。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出总计1584.96万元，其中：一般公共财政拨款支出1557.3万元，其他支出27.66万元。一般公共财政拨款支出1557.3万元科目明细包括:一般公共服务支出502.82 万元,占32.29%；社会保障和就业支出858.46万元,占55.12%；医疗卫生与计划生育支出86.6万元,占5.56%；城乡社区支出25万元,占1.6%；农林水支出15万元,占0.96%；商业服务业等支出48.01万元,占3.08%；住房保障支出21.4万元,占1.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出决算1584.96万元，其中：一般公共财政拨款支出决算1557.3万元，其他支出决算27.66万元。2017年财政拨款支出预算700.31万元，其中：一般公共财政拨款支出预算700.31万元。一般公共财政拨款支出决算比预算多出856.99万元，主要原因：一是2017年退休人员养老金的发放全部移交区社保所，没有预算数，但是在实际运行时，财政将应由社保发放的养老金指标下达我局，由我局转去区社保所；二是2017年财政追加了指标；三是有上年结转指标。
一般公共财政拨款支出决算与预算的对比情况说明如下：
2011301行政运行293.28万元， 预算311.62万元，主要用于人员经费及日常公用开支，预算多18.34万元，是因为预算了差额拨款人员和自收自支人员的开支；
2011308招商引资157.95万元，预算158万元，主要用于日常招商和重大招商活动开支；
2011399其他商贸事务支出51.6万元,预算12万元，主要用于日常公用开支，决算多出39.6万元，是追加指标;
2080501 归口管理的行政单位离退休108.89万元，预算11.27万元，主要用于单位的离退休人员养老金，决算多出97.62万元，是因为预算11.27万元只是预算了离休人员的津贴部分，财政将由社保发放的离休人员养老金指标下达我局，由我局转交区社保所；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出714.08万元，预算35.67万元，主要用于发放退休人员养老金和缴职工养老金单位部分。决算多出678.41万元，是因为：预算35.67万元只是预算了在职职工的养老金单位部分，财政将由社保发放的退休人员养老金指标下达我局，由我局转交区社保所；
2080599 其他行政事业单位离退休支出26万元,预算20万元， 主要用于单位的退休人员工作经费，决算多出6万元，是追加指标，主要用于2017年退休人员体检开支；
2089901 其他社会保障和就业支出9.5万元，无预算，是追加指标，主要用于发放军转干人员、涉军人员春节慰问、困难慰问、“八一”慰问等开支；
2101101 行政单位医疗86.6万元，预算86.6万元，主要用于单位的基本医疗保险；
2120104 城管执法25万元,无预算，是追加指标，主要用于农贸市场的创卫迎检开支;
2130504 农村基础设施建设15万元，预算15万元。用于支援湘西对口扶贫县；
2160299 其他商业流通事务支出 48.01万元，预算24万元，主要用于商业流通事务方面的其他支出，决算多出24.01万元，是上年结转指标；
2210201 住房公积金21.4万元，预算23.5万元，
主要用于单位配缴住房公积金 ，预算多出2.1万元，是因为预算了差额拨款人员和自收自支人员的开支。
2299901 其他支出27.66 万元，主要用于预算外的公用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.35万元，其中人员经费支出1272.73万元，占90.95%，主要包括：基本工资104.34万元、津贴补贴80.76万元、奖金38.81万元、其他社会保障缴费87.51万元、伙食补助费3.31万元、其他工资福利支出19.05万元，以及离休费11.14万元、退休费786.64万元、抚恤费78.96万元、救济费4.05万元、医疗费10.56万元、奖励金4.66万元、住房公积金28.89万元、其他对个人和家庭的补助支出14.06万元；公用经费支出126.62万元，占9.05%，主要包括：办公费28.05万元、印刷费5.24万元、电费1.48万元、邮电费2.04万元、维修（护）费1.36万元、租赁费0.62万元、会议费0.13万元、培训费0.8万元、公务接待费0.12万元、专用材料费3.8万元、劳务费50.2万元、工会经费8.01万元、公务用车运行维护费4.51万元、其他商品和服务支出11.33万元，以及办公设备购置6.97万元、专用设备购置1.76万元、信息网络及软件购置更新0.18万元等。
2017年财政拨款支出总计1584.96万元，其中：一般公共财政拨款支出1557.3万元，其他支出27.66万元。因支出明细科目的要求，对财务报表和财政报表的支出明细科目进行了调整，说明如下：财务报表中办公费5.98万元、劳务费6.36万元、其他商品和服务支出67.96万元、其他支出9.95万元、对企事业单位补贴12万元，在财政报表中调整为办公费28.05万元、劳务费50.2万元、其他商品和服务支出23.99万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 158.85万元，支出决算为145.71万元，完成预算的91.73 %。其中：因公出国（境）费预算与支出均为0；公务用车购置及运行费支出预算为7万元，决算为 4.51万元；公务接待费支出预算为151.85万元，其中:公务接待11.85万元,日常招商40万元,重大活动招商100万元。决算为 141.2万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强经费管理，严格按预算控制经费，厉行节约，压缩开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为145.71万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.43万元，其中：公务用车6.86万元，公务接待9.06万元。2017年比2016年增加129.28万元，主要原因： 2016年原经济合作局并入商务局，重大招商活动开支100万元和日常招商活动开支30万元为项目经费，不计入“三公”经费，2017年进行了调整，将重大招商活动开支和日常招商活动开支纳入了“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 145.71万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车1辆，公务用车购置及运行费支出决算为 4.51万元，占 3.1%；公务接待费支出决算为141.2万元，占96.9 %，公务接待共942批次，公务接待人数9400人次。2017年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。加强公务用车管理，压缩开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共 2个，涉及一般公共预算拨款 130万元，主要绩效目标是：一是重大招商100万元，主要是组织全区大型招商引资活动及组织协调以区名义开展的各类招商引资活动；提请区级领导参与的重大招商引资项目的接待、洽谈、联络及考察等活动。二是日常招商30万元 。主要负责日常工作中，外来投资者的政策咨询、项目洽谈及相关对接工作；综合管理全区吸引外商投资和招商引资工作。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出126.62 万元，其中商品和服务支出117.71万元，其他资本性支出8.91万元。较上年增加91.47万元，增加72.25%，主要原因是增加原经济合作局合并人员的支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出7.42万元，其中，政府采购货物支出7.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。